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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 916.00 | 70 960.00 | 1 955.00 | 72 916.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 409.00 | 201 954.00 | 233 455.00 | 435 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 459.00 | | 509 459.00 | 509 459.00 |
BZ Autres créances | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 411.00 | | 763 411.00 | 763 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 820.00 | 201 954.00 | 996 866.00 | 1 198 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 226 960.00 | | | 226 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 583.00 | | | 251 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 278.00 | | | 322 278.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 906.00 | | | 769 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 866.00 | | | 996 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 906.00 | | | 769 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 273.00 | | 3 553 273.00 | 3 553 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 273.00 | | 3 553 273.00 | 3 553 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 71 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 179.00 | | | 3 564 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 218.00 | | | 3 554 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 296.00 | | 7 113.00 | 432 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 435 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 082.00 | | | 235 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 814.00 | | 2 013.00 | 196 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 100.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 896.00 | 58.00 | | 201 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 814.00 | 58.00 | | 196 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 509 459.00 | 509 459.00 | | 509 459.00 |
VB T. V. A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VC Groupe et associés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 095.00 | 724 095.00 | | 724 095.00 |
VW T.V.A. | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 906.00 | 769 906.00 | | 769 906.00 |