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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 295.00 | 38 366.00 | 27 929.00 | 66 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 035.00 | 39 896.00 | 2 785 139.00 | 2 825 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 171 091.00 | | 171 091.00 | 171 091.00 |
CF Disponibilités | 1 736 028.00 | | 1 736 028.00 | 1 736 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 380.00 | | 2 044 380.00 | 2 044 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 415.00 | 39 896.00 | 4 829 519.00 | 4 869 415.00 |
CU Autres participations | 2 757 210.00 | | 2 757 210.00 | 2 757 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 570 278.00 | 3 141 711.00 | | 3 570 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 024.00 | 928 567.00 | | 872 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 302.00 | 4 180 278.00 | | 4 552 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 378.00 | 76 508.00 | | 43 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 659.00 | 17 746.00 | | 21 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 589.00 | 155 965.00 | | 132 589.00 |
EA Autres dettes | 61 560.00 | 1 102.00 | | 61 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 217.00 | 281 321.00 | | 277 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 519.00 | 4 461 599.00 | | 4 829 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 217.00 | 281 321.00 | | 259 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -50 449.00 | | -50 449.00 | -50 449.00 |
FG Production vendue services | 537 600.00 | | 537 600.00 | 537 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 151.00 | | 487 151.00 | 487 151.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 552.00 | 6 975.00 | | 7 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 176.00 | 109 775.00 | | 54 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 035.00 | 1 430 391.00 | | 1 273 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 011.00 | 501 825.00 | | 401 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 024.00 | 928 567.00 | | 872 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 035.00 | | | 2 825 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 210.00 | | | 2 757 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 370.00 | 21 526.00 | | 18 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | 21 526.00 | | 16 840.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |