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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 22 588.00 | 3 719.00 | 26 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 317.00 | 22 588.00 | 34 729.00 | 57 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
072 Créances – Autres | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
084 Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
110 Total général Actif | 85 572.00 | 22 588.00 | 62 984.00 | 85 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
242 Autres charges externes. | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
252 Charges sociales | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |