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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 652.00 | 79.00 | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 283 519.00 | 41 206.00 | 242 313.00 | 283 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 279.00 | 35 958.00 | 14 321.00 | 50 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 796.00 | 366 907.00 | 775 888.00 | 1 142 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 795.00 | 447 724.00 | 1 499 072.00 | 1 946 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CF Disponibilités | 466 420.00 | | 466 420.00 | 466 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 002.00 | | 529 002.00 | 529 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 798.00 | 447 724.00 | 2 028 074.00 | 2 475 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 880.00 | 443 880.00 | | 443 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DH Report à nouveau | 797 931.00 | 724 494.00 | | 797 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 136.00 | 93 437.00 | | 138 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 780.00 | 1 269 643.00 | | 1 387 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 694.00 | 170 761.00 | | 302 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 058.00 | 106 563.00 | | 108 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 20 168.00 | | 77 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 525.00 | 101 514.00 | | 148 525.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 569.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 294.00 | 399 575.00 | | 640 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 074.00 | 1 669 218.00 | | 2 028 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 851.00 | 296 881.00 | | 410 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 399.00 | | 418 291.00 | 1 529 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 45 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 1 946 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 731.00 | | | 403 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 332.00 | | 408 291.00 | 1 089 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 336.00 | | 10 000.00 | 36 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 134.00 | 109 590.00 | | 338 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 779.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 261.00 | 108 811.00 | | 335 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 694.00 | 73 251.00 | 147 139.00 | 302 694.00 |
VI Groupe et associés | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VW T.V.A. | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 294.00 | 410 852.00 | 147 139.00 | 640 294.00 |