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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 844.00 | 15 778.00 | 54 066.00 | 69 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 895.00 | 15 778.00 | 83 117.00 | 98 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 424.00 | -9 674.00 | | -2 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | 7 249.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 60 501.00 | 57 687.00 | | 60 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 258.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 974.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045.00 | 5 001.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 616.00 | 24 233.00 | | 22 616.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 117.00 | 81 920.00 | | 83 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 000.00 | 9 233.00 | | 15 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 520.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 852.00 | 69 176.00 | | 71 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 038.00 | 61 927.00 | | 69 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | 7 249.00 | | 2 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141.00 | 1 074.00 | 66.00 | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 616.00 | 7 616.00 | 15 000.00 | 22 616.00 |