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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 15 520.00 | 1 712.00 | 13 808.00 | 15 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 791.00 | 83 697.00 | 28 094.00 | 111 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 437 673.00 | 99 409.00 | 9 338 264.00 | 9 437 673.00 |
BT Marchandises | 1 338 953.00 | | 1 338 953.00 | 1 338 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 574.00 | | 230 574.00 | 230 574.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 789 990.00 | | 789 990.00 | 789 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 855.00 | | 2 396 855.00 | 2 396 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 529.00 | 99 409.00 | 11 735 119.00 | 11 834 529.00 |
CU Autres participations | 9 229 937.00 | | 9 229 937.00 | 9 229 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
DG Autres réserves | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 892.00 | 1 019 118.00 | | 1 079 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 704.00 | 60 773.00 | | 57 704.00 |
DK Provisions réglementées | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
DL TOTAL (I) | 10 108 024.00 | 10 050 320.00 | | 10 108 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 096.00 | 537 800.00 | | 1 168 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 885.00 | 461 678.00 | | 317 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | 714 357.00 | | 54 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 951.00 | 89 604.00 | | 86 951.00 |
EA Autres dettes | | 2 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627 096.00 | 1 805 576.00 | | 1 627 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 735 119.00 | 11 855 895.00 | | 11 735 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 885.00 | | | 317 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 499 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -253 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 515.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | -515.00 | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 358.00 | 836 261.00 | | 515 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 149.00 | 318 416.00 | | 870 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 704.00 | 60 773.00 | | -57 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 321 399.00 | | 149 040.00 | 9 321 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 691.00 | 9 296 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 691.00 | 9 437 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 497.00 | | 15 520.00 | 133 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173 534.00 | | 133 520.00 | 9 173 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 635.00 | 11 850.00 | | 109 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 266.00 | 11 850.00 | | 95 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
UX Autres créances clients | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 574.00 | 230 574.00 | | 230 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 733.00 | | | 174 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 689.00 | 333 689.00 | | 333 689.00 |