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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 121 169 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 21 721 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 799 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 318.00 | 373 181.00 | 82 136.00 | 455 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300 661.00 | | 5 300 661.00 | 5 300 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 575 701.00 | 4 242 700.00 | 1 333 001.00 | 5 575 701.00 |
BF Prêts | 127 101.00 | | 127 101.00 | 127 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 182 423 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 037 718.00 | 4 625 988.00 | 135 411 729.00 | 140 037 718.00 |
BN En cours de production de biens | | | 38 078 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
BZ Autres créances | 204 483 288.00 | | 204 483 288.00 | 204 483 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 367 118.00 | 330 673.00 | 9 036 444.00 | 9 367 118.00 |
CF Disponibilités | 5 737 648.00 | | 5 737 648.00 | 5 737 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 897 639.00 | 330 673.00 | 219 566 965.00 | 219 897 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 935 357.00 | 4 956 662.00 | 354 978 695.00 | 359 935 357.00 |
CU Autres participations | 128 568 828.00 | | 128 568 828.00 | 128 568 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 444 500.00 | 165 444 500.00 | | 165 444 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 247.00 | 1 515 247.00 | | 1 515 247.00 |
DG Autres réserves | 147 852 000.00 | 149 355 000.00 | | 147 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 734 743.00 | 20 603 873.00 | | 18 734 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 996 947.00 | -1 869 123.00 | | 101 996 947.00 |
DL TOTAL (I) | 287 691 444.00 | 185 694 497.00 | | 287 691 444.00 |
DP Provisions pour risques | 15 805 000.00 | 4 099 000.00 | | 15 805 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 805 000.00 | 4 099 000.00 | | 15 805 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 230 833.00 | 45 125 991.00 | | 65 230 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 332.00 | 42 804.00 | | 250 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 084.00 | 444 644.00 | | 1 556 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 322 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 146 225 000.00 | 149 489 000.00 | | 146 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 287 250.00 | 45 935 441.00 | | 67 287 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 978 695.00 | 231 629 939.00 | | 354 978 695.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 52 976 000.00 | -6 039 000.00 | | 52 976 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 987 000.00 | 359 000.00 | | 987 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 987 000.00 | 359 000.00 | | 987 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 332 000.00 | |
FG Production vendue services | 233 515.00 | | 233 515.00 | 233 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 515.00 | | 233 515.00 | 233 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 710 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GE Autres charges | | | 30 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 244 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 182 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 341 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 397 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 013 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 275 000.00 | 5 158 000.00 | | 52 275 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 869 056.00 | | | 97 869 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 869 056.00 | | | 97 869 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 607 091.00 | | | 99 607 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 607 091.00 | | | 99 607 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738 034.00 | | | -1 738 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -721 262.00 | | | -721 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 457 253.00 | 1 689 137.00 | | 204 457 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 460 305.00 | 3 558 260.00 | | 102 460 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 996 947.00 | -1 869 123.00 | | 101 996 947.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 822 000.00 | 187 000.00 | | 822 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 53 306 000.00 | -6 984 000.00 | | 53 306 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 329 000.00 | -944 000.00 | | 329 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 52 976 000.00 | -6 039 000.00 | | 52 976 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 363 779.00 | | 75 254 135.00 | 189 363 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 553 122.00 | 139 572 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 580 196.00 | 140 037 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 074.00 | 10 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 455 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 863.00 | | 19 455.00 | 459 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 890 735.00 | | 75 234 680.00 | 188 890 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 635.00 | 20 727.00 | 27 074.00 | 389 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | | 3 074.00 | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 454.00 | 20 727.00 | 24 000.00 | 376 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 285 800.00 | | 43 100.00 | 4 285 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 163.00 | 330 674.00 | 64 163.00 | 64 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349 963.00 | 330 674.00 | 107 263.00 | 4 349 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 349 963.00 | 330 674.00 | 107 263.00 | 4 349 963.00 |
UG ‐ Financières | | 330 674.00 | 107 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 332.00 | 250 332.00 | | 250 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 613.00 | 187 613.00 | | 187 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161 154.00 | 1 161 154.00 | | 1 161 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300 662.00 | | 5 300 662.00 | 5 300 662.00 |
UP Prêts | 127 101.00 | | 127 101.00 | 127 101.00 |
UX Autres créances clients | 282 390.00 | 282 390.00 | | 282 390.00 |
VC Groupe et associés | 204 388 899.00 | 204 388 899.00 | | 204 388 899.00 |
VI Groupe et associés | 65 230 834.00 | 65 230 834.00 | | 65 230 834.00 |
VP Divers | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 220 636.00 | 204 792 873.00 | 5 427 763.00 | 210 220 636.00 |
VW T.V.A. | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 287 250.00 | 67 287 250.00 | | 67 287 250.00 |