| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
AP Constructions | 687 191.00 | 608 184.00 | 79 007.00 | 687 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 799.00 | 16 484.00 | 21 316.00 | 37 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 416.00 | 104 718.00 | 121 698.00 | 226 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 528.00 | 1 525 786.00 | 3 862 741.00 | 5 388 528.00 |
BT Marchandises | 2 394 955.00 | 88 123.00 | 2 306 832.00 | 2 394 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 440.00 | 33 339.00 | 1 159 101.00 | 1 192 440.00 |
BZ Autres créances | 478 208.00 | | 478 208.00 | 478 208.00 |
CF Disponibilités | 625 051.00 | | 625 051.00 | 625 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 273.00 | 121 462.00 | 4 573 811.00 | 4 695 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 083 801.00 | 1 647 248.00 | 8 436 553.00 | 10 083 801.00 |
CU Autres participations | 4 335 398.00 | 796 400.00 | 3 538 998.00 | 4 335 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 840 971.00 | 2 147 567.00 | | 2 840 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 761.00 | 693 404.00 | | 1 333 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 592.00 | 3 960 831.00 | | 5 294 592.00 |
DP Provisions pour risques | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 825.00 | 1 408 477.00 | | 1 016 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 594.00 | 357 752.00 | | 760 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 565.00 | 910 983.00 | | 867 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 887.00 | 314 252.00 | | 370 887.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 015 871.00 | 2 991 553.00 | | 3 015 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 553.00 | 7 078 474.00 | | 8 436 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 320.00 | 2 151 267.00 | | 2 605 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 507 033.00 | | 9 507 033.00 | 9 507 033.00 |
FG Production vendue services | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 678 298.00 | | 9 678 298.00 | 9 678 298.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 086 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 168.00 | |
GE Autres charges | | | 14 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 331.00 | 42 015.00 | | 11 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 4 500.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 23.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 118 713.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -114 213.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 181.00 | 142 072.00 | | 301 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288 583.00 | 8 591 848.00 | | 10 288 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954 822.00 | 7 898 443.00 | | 8 954 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 761.00 | 693 404.00 | | 1 333 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 516.00 | | 180 427.00 | 5 227 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 416.00 | 5 388 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 416.00 | 955 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 153.00 | | 180 427.00 | 794 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 328.00 | | | 4 343 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 677.00 | 50 693.00 | 3 984.00 | 682 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 677.00 | 50 693.00 | 3 984.00 | 682 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 547.00 | 88 123.00 | 16 547.00 | 16 547.00 |
6T Sur comptes clients | 36 657.00 | 14 045.00 | 17 364.00 | 36 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 604.00 | 102 168.00 | 204 910.00 | 1 020 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 694.00 | 102 168.00 | 204 910.00 | 1 146 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 168.00 | 33 910.00 | |
UG ‐ Financières | | | 171 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 565.00 | 867 565.00 | | 867 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 440.00 | 1 192 440.00 | | 1 192 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 825.00 | 606 274.00 | 386 727.00 | 1 016 825.00 |
VI Groupe et associés | 760 594.00 | 760 594.00 | | 760 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 449.00 | | | 586 449.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 270.00 | 467 270.00 | | 467 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 197.00 | 1 675 267.00 | 7 930.00 | 1 683 197.00 |
VW T.V.A. | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 871.00 | 2 605 320.00 | 386 727.00 | 3 015 871.00 |