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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 122.00 | 73 339.00 | 12 783.00 | 86 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 378.00 | 98 141.00 | 116 237.00 | 214 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 545.00 | | 681 545.00 | 681 545.00 |
BZ Autres créances | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
CF Disponibilités | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 225.00 | | 1 237 225.00 | 1 237 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 603.00 | 98 141.00 | 1 353 461.00 | 1 451 603.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
DH Report à nouveau | -2 559.00 | 63 515.00 | | -2 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 203.00 | -66 073.00 | | -33 203.00 |
DL TOTAL (I) | 144 602.00 | 177 805.00 | | 144 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 339.00 | 444 565.00 | | 312 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 468.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 194.00 | 423 342.00 | | 423 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 847.00 | 195 831.00 | | 171 847.00 |
EA Autres dettes | 94 000.00 | 31 000.00 | | 94 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 859.00 | 1 252 206.00 | | 1 208 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 461.00 | 1 430 011.00 | | 1 353 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 777.00 | 67 902.00 | 26 198.00 | 145 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 498.00 | 214 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 498.00 | 180 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 165.00 | 67 902.00 | 26 198.00 | 112 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 765.00 | 11 589.00 | 212.00 | 86 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 147.00 | 656.00 | | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 618.00 | 10 934.00 | 212.00 | 62 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 194.00 | 423 194.00 | | 423 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 681 545.00 | 681 545.00 | | 681 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VC Groupe et associés | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 984.00 | 173 859.00 | 138 125.00 | 311 984.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 301.00 | 921 493.00 | 8 808.00 | 930 301.00 |
VW T.V.A. | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 859.00 | 920 734.00 | 288 125.00 | 1 208 859.00 |