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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 475 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 538.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 883.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 490 496.00 | |
BT Marchandises | | | 147 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 897.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 690.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 276 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 766 787.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 171.00 | 1 015 869.00 | | 1 130 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 767.00 | 114 302.00 | | 92 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 938.00 | 1 295 171.00 | | 1 387 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 635.00 | 264 826.00 | | 175 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | 9 818.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 200.00 | 132 865.00 | | 141 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 708.00 | 45 264.00 | | 51 708.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 4 869.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 849.00 | 457 643.00 | | 378 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 787.00 | 1 752 814.00 | | 1 766 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 537.00 | 282 895.00 | | 292 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 355.00 | | 11 432.00 | 1 576 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 400.00 | | | 1 476 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 880.00 | | 11 432.00 | 98 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 909.00 | 2 382.00 | | 94 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 509.00 | 2 382.00 | | 93 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 635.00 | 89 324.00 | 86 311.00 | 175 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 737.00 | 18 562.00 | 175.00 | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 849.00 | 292 537.00 | 86 311.00 | 378 849.00 |