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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 850.00 | 16 099.00 | 751.00 | 16 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 191.00 | 16 907.00 | 3 283.00 | 20 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
084 Disponibilités | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
110 Total général Actif | 87 341.00 | 16 907.00 | 70 434.00 | 87 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 863.00 | 112 656.00 | | 195 863.00 |
222 Production stockée | -3 465.00 | 1 715.00 | | -3 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 902.00 | 1 500.00 | | 16 902.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 7 724.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 300.00 | 123 595.00 | | 215 300.00 |
242 Autres charges externes. | 184 513.00 | 119 982.00 | | 184 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 030.00 | | 1 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 703.00 | 2 354.00 | | 8 703.00 |
252 Charges sociales | 4 761.00 | 1 486.00 | | 4 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | 197.00 | | 249.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 410.00 | 125 049.00 | | 199 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 889.00 | -1 454.00 | | 15 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 722.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | 36.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 250.00 | 900.00 | | 7 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 506.00 | -1 668.00 | | 8 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 967.00 | | | 28 967.00 |