| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 3 054.00 | 6 259.00 | 9 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 095.00 | 11 173.00 | 9 922.00 | 21 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 013 640.00 | 463 500.00 | 2 550 140.00 | 3 013 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 308.00 | 584 076.00 | 6 764 232.00 | 7 348 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 220.00 | | 377 220.00 | 377 220.00 |
BZ Autres créances | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 781 856.00 | | 781 856.00 | 781 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 323.00 | | 1 230 323.00 | 1 230 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 632.00 | 584 076.00 | 7 994 556.00 | 8 578 632.00 |
CU Autres participations | 4 239 509.00 | 106 348.00 | 4 133 160.00 | 4 239 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 345 430.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 200 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 805.00 | 2 816 717.00 | | 2 058 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 422.00 | 158 305.00 | | 179 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946 228.00 | 6 020 453.00 | | 5 946 228.00 |
DP Provisions pour risques | 3 868.00 | 1 797.00 | | 3 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 868.00 | 1 797.00 | | 3 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 828.00 | 1 432 967.00 | | 1 358 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 931.00 | 48.00 | | 503 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 363.00 | 72 719.00 | | 59 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 536.00 | 82 007.00 | | 97 536.00 |
EA Autres dettes | 24 800.00 | 9 720.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 459.00 | 1 597 462.00 | | 2 044 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 556.00 | 7 619 712.00 | | 7 994 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 797.00 | 240 352.00 | | 400 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 308.00 | | | 537 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 926.00 | | 879 926.00 | 879 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 926.00 | | 879 926.00 | 879 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 069.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 740.00 | 45.00 | | 24 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 158.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 571.00 | 151 797.00 | | 315 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 189.00 | 151 955.00 | | 367 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 449.00 | -151 909.00 | | -342 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 29 608.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 703.00 | 908 431.00 | | 1 250 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 281.00 | 750 125.00 | | 1 071 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 422.00 | 158 305.00 | | 179 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 327 284.00 | | 178 246.00 | 7 327 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 660.00 | 7 317 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 313.00 | 147 908.00 | 7 348 309.00 | 9 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 62 249.00 | 21 095.00 | 9 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234 627.00 | | 168 933.00 | 7 234 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 406.00 | 13 070.00 | 62 249.00 | 63 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 406.00 | 10 016.00 | 62 249.00 | 63 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | 313 500.00 | | 150 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797.00 | 2 072.00 | | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 000.00 | 407 849.00 | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 797.00 | 409 921.00 | | 163 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 013 641.00 | 613 950.00 | 2 399 691.00 | 3 013 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
UX Autres créances clients | 377 221.00 | 377 221.00 | | 377 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 109.00 | 213 447.00 | 1 060 412.00 | 1 357 109.00 |
VI Groupe et associés | 503 932.00 | 3 932.00 | 500 000.00 | 503 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 316.00 | | | 566 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 431.00 | 1 036 990.00 | 2 464 441.00 | 3 501 431.00 |
VW T.V.A. | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 460.00 | 400 798.00 | 1 560 412.00 | 2 044 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |