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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 002.00 | 336 424.00 | 104 578.00 | 441 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074 658.00 | 1 637 332.00 | 437 326.00 | 2 074 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 363.00 | 79 195.00 | 1 168.00 | 80 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 679.00 | 2 052 951.00 | 2 208 728.00 | 4 261 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 883.00 | 272 522.00 | 313 360.00 | 585 883.00 |
BZ Autres créances | 495 124.00 | 242 671.00 | 252 453.00 | 495 124.00 |
CF Disponibilités | 167 223.00 | | 167 223.00 | 167 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 836.00 | 515 194.00 | 770 643.00 | 1 285 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 515.00 | 2 568 145.00 | 2 979 371.00 | 5 547 515.00 |
CU Autres participations | 1 637 334.00 | | 1 637 334.00 | 1 637 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 778.00 | 21 965.00 | | 28 778.00 |
DH Report à nouveau | 332 285.00 | 322 832.00 | | 332 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 788.00 | 136 267.00 | | 1 211 788.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 642.00 | 1 040 004.00 | | 2 131 642.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 964.00 | 360 125.00 | | 28 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 669.00 | 597 617.00 | | 135 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 626.00 | 284 083.00 | | 158 626.00 |
EA Autres dettes | 134 469.00 | 924 843.00 | | 134 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 33 977.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 727.00 | 2 200 646.00 | | 557 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 370.00 | 3 240 650.00 | | 2 979 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 866.00 | | 2 071 057.00 | 2 197 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 404.00 | 1 664 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 4 261 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 840.00 | 2 515 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 121.00 | | 2 019 379.00 | 501 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 363.00 | | 860.00 | 80 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 382.00 | | 50 818.00 | 1 616 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 648.00 | 44 304.00 | | 357 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 115.00 | 43 641.00 | | 279 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 532.00 | 663.00 | | 78 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | | 150.00 | 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 290 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 650 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 201 766.00 | 86 537.00 | 15 780.00 | 201 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 671.00 | | | 242 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 437.00 | 1 737 535.00 | 15 780.00 | 444 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 737.00 | 2 027 535.00 | 15 930.00 | 444 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
UX Autres créances clients | 585 883.00 | 585 883.00 | | 585 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VC Groupe et associés | 258 628.00 | 258 628.00 | | 258 628.00 |
VI Groupe et associés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 637.00 | 1 140 637.00 | | 1 140 637.00 |
VW T.V.A. | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |