| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 830.00 | 503.00 | 327.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 538.00 | 45 830.00 | 47 707.00 | 93 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 606.00 | 115 345.00 | 119 262.00 | 234 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 794.00 | 171 278.00 | 220 516.00 | 391 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BT Marchandises | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 205 009.00 | | 205 009.00 | 205 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 645.00 | | 283 645.00 | 283 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 439.00 | 171 278.00 | 504 161.00 | 675 439.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 103.00 | 160 940.00 | | 164 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 779.00 | 42 163.00 | | 37 779.00 |
DL TOTAL (I) | 256 882.00 | 258 103.00 | | 256 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 758.00 | 153 866.00 | | 109 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 4 994.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 622.00 | | 43 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 666.00 | 55 100.00 | | 83 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 279.00 | 257 582.00 | | 247 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 161.00 | 515 684.00 | | 504 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 819.00 | 13 975.00 | | 377 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 974.00 | | | 328 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 312.00 | 9 663.00 | | 319 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | 4 312.00 | | 5 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 584.00 | 37 694.00 | | 133 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 984.00 | 37 694.00 | | 123 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 758.00 | 40 076.00 | 68 288.00 | 109 758.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 892.00 | 45 717.00 | 10 175.00 | 55 892.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 279.00 | 177 597.00 | 68 288.00 | 247 279.00 |