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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 983.00 | 181 655.00 | 2 328.00 | 183 983.00 |
AH Fonds commercial | 335 680.00 | 11 739.00 | 323 941.00 | 335 680.00 |
AN Terrains | 343 955.00 | 83 854.00 | 260 102.00 | 343 955.00 |
AP Constructions | 2 986 238.00 | 1 631 536.00 | 1 354 702.00 | 2 986 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 024.00 | 82 891.00 | 48 133.00 | 131 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 955.00 | 1 766 432.00 | 117 523.00 | 1 883 955.00 |
AX Avances et acomptes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 910.00 | 3 758 106.00 | 2 111 805.00 | 5 869 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 787.00 | 1 214.00 | 1 917 573.00 | 1 918 787.00 |
BZ Autres créances | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
CF Disponibilités | 1 333 211.00 | | 1 333 211.00 | 1 333 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 790.00 | 1 214.00 | 3 435 575.00 | 3 436 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 700.00 | 3 759 320.00 | 5 547 380.00 | 9 306 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 77 067.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 418 752.00 | 507 377.00 | | 418 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 541.00 | 614 308.00 | | 973 541.00 |
DK Provisions réglementées | 477 819.00 | 506 549.00 | | 477 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 112.00 | 2 705 301.00 | | 2 970 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 046.00 | 872 122.00 | | 775 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 697.00 | 402 643.00 | | 366 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 803.00 | 948 337.00 | | 1 146 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 229.00 | 262 918.00 | | 285 229.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 9 088.00 | | 3 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 269.00 | 2 495 107.00 | | 2 577 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 380.00 | 5 200 408.00 | | 5 547 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 489.00 | 1 732 070.00 | | 1 912 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 886 724.00 | 362 402.00 | 3 249 126.00 | 2 886 724.00 |
FG Production vendue services | 1 323 863.00 | 741 389.00 | 2 065 252.00 | 1 323 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 587.00 | 1 103 791.00 | 5 314 378.00 | 4 210 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 348.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 338.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 923.00 | 11 285.00 | | 7 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 465.00 | 71 924.00 | | 54 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 960.00 | 83 209.00 | | 70 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 49 510.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 735.00 | 28 883.00 | | 25 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 934.00 | 78 393.00 | | 29 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 026.00 | 4 816.00 | | 41 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 103.00 | 240 723.00 | | 355 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 708.00 | 4 481 656.00 | | 5 450 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 167.00 | 3 867 348.00 | | 4 477 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 541.00 | 614 308.00 | | 973 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 220.00 | | 43 237.00 | 5 927 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 547.00 | 5 869 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 519 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 187.00 | 5 346 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 718.00 | | 145.00 | 519 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 401 778.00 | | 42 860.00 | 5 401 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | 232.00 | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 265.00 | 212 337.00 | 96 497.00 | 3 642 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 473.00 | 2 120.00 | 200.00 | 191 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 792.00 | 210 217.00 | 96 297.00 | 3 450 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 549.00 | 25 735.00 | 54 466.00 | 506 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | 75.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | 75.00 | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 838.00 | 25 735.00 | 54 541.00 | 507 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 735.00 | 54 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 803.00 | 1 146 803.00 | | 1 146 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 330.00 | 1 917 330.00 | | 1 917 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 855.00 | 110 075.00 | 483 271.00 | 774 855.00 |
VI Groupe et associés | 366 697.00 | 366 697.00 | | 366 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
VP Divers | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 998.00 | 2 047 201.00 | 3 797.00 | 2 050 998.00 |
VW T.V.A. | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 269.00 | 1 912 489.00 | 483 271.00 | 2 577 269.00 |