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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 234.00 | 330.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 629.00 | 62 853.00 | 261 776.00 | 324 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 6 132.00 | 3 117.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 246.00 | 72 219.00 | 296 027.00 | 368 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BN En cours de production de biens | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 921.00 | 46 952.00 | 252 969.00 | 299 921.00 |
BZ Autres créances | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
CF Disponibilités | 206 184.00 | | 206 184.00 | 206 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 813.00 | 46 952.00 | 537 861.00 | 584 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 059.00 | 119 171.00 | 833 888.00 | 953 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
DH Report à nouveau | -109 281.00 | -128 136.00 | | -109 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 598.00 | 18 855.00 | | -174 598.00 |
DL TOTAL (I) | 179 939.00 | 354 537.00 | | 179 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 644.00 | 494 461.00 | | 413 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 500.00 | 89 709.00 | | 81 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 744.00 | 130 302.00 | | 157 744.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 29.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 950.00 | 715 956.00 | | 653 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 888.00 | 1 070 493.00 | | 833 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 866.00 | | | 360 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 406.00 | | 747 406.00 | 747 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 406.00 | | 747 406.00 | 747 406.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 952.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 922.00 | 2 116.00 | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 2 156.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | -2 156.00 | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 876.00 | 1 190 906.00 | | 744 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 473.00 | 1 172 050.00 | | 919 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 598.00 | 18 855.00 | | -174 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 266.00 | | 1 929.00 | 371 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949.00 | 368 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 333 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 899.00 | | 1 929.00 | 336 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 598.00 | 28 570.00 | 4 949.00 | 48 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 1 177.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 540.00 | 27 394.00 | 4 949.00 | 46 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 252 969.00 | 252 969.00 | | 252 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VB T. V. A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 644.00 | 120 561.00 | 293 083.00 | 413 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 777.00 | 365 974.00 | 8 804.00 | 374 777.00 |
VW T.V.A. | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 950.00 | 360 866.00 | 293 083.00 | 653 950.00 |