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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
AH Fonds commercial | 762 750.00 | | 762 750.00 | 762 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 687.00 | 482 578.00 | 51 109.00 | 533 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 543.00 | 406 503.00 | 192 040.00 | 598 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 193.00 | 983 794.00 | 1 006 399.00 | 1 990 193.00 |
BT Marchandises | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 246 684.00 | | 246 684.00 | 246 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 680.00 | | 311 680.00 | 311 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 873.00 | 983 794.00 | 1 318 080.00 | 2 301 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
DH Report à nouveau | 135 265.00 | 135 419.00 | | 135 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 276.00 | -154.00 | | 146 276.00 |
DL TOTAL (I) | 829 357.00 | 683 081.00 | | 829 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 249.00 | 444 576.00 | | 390 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | 72 743.00 | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 17 039.00 | | 23 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 346.00 | 36 110.00 | | 63 346.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 13 099.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 723.00 | 583 567.00 | | 488 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 080.00 | 1 266 648.00 | | 1 318 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 967.00 | | 1 062 967.00 | 1 062 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 967.00 | | 1 062 967.00 | 1 062 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 418.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 268.00 | 30 281.00 | | 79 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 483.00 | 30 281.00 | | 80 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 483.00 | 29 195.00 | | 80 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 605.00 | 749 469.00 | | 1 144 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 329.00 | 749 623.00 | | 998 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 276.00 | -154.00 | | 146 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 122.00 | | 73 109.00 | 1 059 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 376.00 | 117 418.00 | | 866 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 664.00 | 117 418.00 | | 771 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 469.00 | 242 990.00 | 146 479.00 | 389 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 948.00 | | | 196 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 723.00 | 342 244.00 | 146 479.00 | 488 723.00 |