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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 205 299.00 | | 1 205 299.00 | 1 205 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 450 559.00 | | 1 450 559.00 | 1 450 559.00 |
110 Total général Actif | 1 512 569.00 | | 1 512 569.00 | 1 512 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 907 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 208 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 512 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 567.00 | | | 50 567.00 |