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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AP Constructions | 6 360.00 | 853.00 | 5 507.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 5 146.00 | 3 673.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 7 505.00 | 7 968.00 | 15 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 532.00 | 14 383.00 | 18 148.00 | 32 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 761.00 | | 190 761.00 | 190 761.00 |
BN En cours de production de biens | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 392.00 | | 148 392.00 | 148 392.00 |
BZ Autres créances | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 229 636.00 | | 229 636.00 | 229 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 759.00 | | 711 759.00 | 711 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 291.00 | 14 383.00 | 729 907.00 | 744 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
DH Report à nouveau | -9 739.00 | | | -9 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
DL TOTAL (I) | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
EA Autres dettes | 296 224.00 | | | 296 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 735.00 | | | 571 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 907.00 | | | 729 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 735.00 | | | 571 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 557.00 | 1 826.00 | | 12 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | 1 826.00 | | 11 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 224.00 | 296 224.00 | | 296 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 343.00 | 224 343.00 | | 224 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 343.00 | 224 343.00 | 1 000.00 | 225 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 735.00 | 571 735.00 | | 571 735.00 |