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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 230.00 | 9 687.00 | 5 543.00 | 15 230.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 16 230.00 | 10 687.00 | 5 543.00 | 16 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
072 Créances – Autres | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
084 Disponibilités | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 702.00 | | 129 702.00 | 129 702.00 |
110 Total général Actif | 145 932.00 | 10 687.00 | 135 245.00 | 145 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 026.00 | 297 413.00 | | 331 026.00 |
222 Production stockée | -810.00 | 35 374.00 | | -810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | 1 000.00 | | 989.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9 880.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 211.00 | 343 667.00 | | 331 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 215.00 | 154 177.00 | | 154 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 292.00 | -660.00 | | -1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 107 144.00 | 104 247.00 | | 107 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 3 224.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 265.00 | 63 457.00 | | 59 265.00 |
252 Charges sociales | 5 533.00 | 23 017.00 | | 5 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 2 185.00 | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 618.00 | 349 656.00 | | 329 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 593.00 | -5 989.00 | | 1 593.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 453.00 | 13 611.00 | | 3 453.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 1 141.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 796.00 | 328.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 115.00 | 6 158.00 | | 3 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |