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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 075.00 | 23 612.00 | 1 463.00 | 25 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 487.00 | 18 525.00 | 8 962.00 | 27 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 488.00 | 42 137.00 | 56 350.00 | 98 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 520.00 | 52 797.00 | 375 723.00 | 428 520.00 |
BZ Autres créances | 1 478 511.00 | | 1 478 511.00 | 1 478 511.00 |
CF Disponibilités | 298 309.00 | | 298 309.00 | 298 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 205 339.00 | 52 797.00 | 2 152 543.00 | 2 205 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 827.00 | 94 934.00 | 2 208 893.00 | 2 303 827.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 327 570.00 | 44 000.00 | | 327 570.00 |
DH Report à nouveau | | -129 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 463.00 | 412 916.00 | | -278 463.00 |
DL TOTAL (I) | 115 107.00 | 393 570.00 | | 115 107.00 |
DP Provisions pour risques | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 325.00 | 1 380 083.00 | | 978 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 220.00 | 730 098.00 | | 413 220.00 |
EA Autres dettes | 667 513.00 | 364 859.00 | | 667 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 058.00 | 2 538 764.00 | | 2 059 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 893.00 | 2 967 061.00 | | 2 208 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 458.00 | 2 538 764.00 | | 1 681 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 591.00 | | 16 891.00 | 109 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 290.00 | 11 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 994.00 | 98 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 704.00 | 52 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 455.00 | | 11 811.00 | 60 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 336.00 | | 5 080.00 | 14 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 060.00 | 6 484.00 | 10 407.00 | 46 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 060.00 | 6 484.00 | 10 407.00 | 46 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 325.00 | 978 325.00 | | 978 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 220.00 | 413 220.00 | | 413 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 513.00 | 289 913.00 | 209 475.00 | 667 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
UX Autres créances clients | 428 520.00 | 428 520.00 | | 428 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 511.00 | 1 478 511.00 | | 1 478 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 156.00 | 1 907 030.00 | 11 126.00 | 1 918 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 058.00 | 1 681 458.00 | 209 475.00 | 2 059 058.00 |