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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 008.00 | 356 060.00 | 694 948.00 | 1 051 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 5 695.00 | 200.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 903.00 | 361 755.00 | 695 148.00 | 1 056 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 935.00 | 361 755.00 | 850 180.00 | 1 211 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 761.00 | 6 489.00 | | 7 761.00 |
DH Report à nouveau | 6 965.00 | 2 807.00 | | 6 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | 25 429.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 138 455.00 | 134 726.00 | | 138 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 701.00 | 619 205.00 | | 556 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 33 852.00 | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 2 793.00 | | 5 205.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 3 102.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 725.00 | 777 648.00 | | 711 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 180.00 | 912 374.00 | | 850 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 956.00 | 226 457.00 | | 223 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 404.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 166.00 | 142 926.00 | | 135 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 437.00 | 117 496.00 | | 111 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 729.00 | 25 429.00 | | 23 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 903.00 | | | 1 056 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 903.00 | | | 1 056 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 606.00 | 55 149.00 | | 306 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 606.00 | 55 149.00 | | 306 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 701.00 | 68 932.00 | 269 833.00 | 556 701.00 |
VI Groupe et associés | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 725.00 | 223 956.00 | 269 833.00 | 711 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 22 613.00 | 26 729.00 | | 22 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 297.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | 297.00 | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 434.00 | 8 116.00 | | 11 434.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 551.00 | 40 672.00 | | 36 551.00 |