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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 3 379.00 | 4 450.00 | 7 830.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 388.00 | 158 435.00 | 33 953.00 | 192 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 620.00 | 1 248 689.00 | 95 931.00 | 1 344 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 718.00 | 1 410 503.00 | 206 214.00 | 1 616 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 900.00 | 55 403.00 | 128 497.00 | 183 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 397.00 | 25 373.00 | 684 024.00 | 709 397.00 |
BZ Autres créances | 1 298 886.00 | | 1 298 886.00 | 1 298 886.00 |
CF Disponibilités | 221 853.00 | | 221 853.00 | 221 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 130.00 | 80 777.00 | 2 335 353.00 | 2 416 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 847.00 | 1 491 280.00 | 2 541 568.00 | 4 032 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 415.00 | 222 635.00 | | 20 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 251.00 | 576 214.00 | | 677 251.00 |
DL TOTAL (I) | 972 666.00 | 1 073 849.00 | | 972 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 198.00 | 139 419.00 | | 162 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 198.00 | 139 419.00 | | 162 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 725.00 | 418 624.00 | | 540 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 491.00 | 586 142.00 | | 506 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
EA Autres dettes | 46 097.00 | 41 390.00 | | 46 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 510.00 | 385 752.00 | | 275 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 703.00 | 1 431 908.00 | | 1 406 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 568.00 | 2 645 176.00 | | 2 541 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 178.00 | 2 201 424.00 | 4 158 602.00 | 1 957 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 178.00 | 2 201 424.00 | 4 158 602.00 | 1 957 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 071.00 | |
GE Autres charges | | | 65 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 377.00 | | | -10 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 858.00 | 86 966.00 | | 117 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 258.00 | -10 015.00 | | -5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 270.00 | 4 949 187.00 | | 4 547 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 019.00 | 4 372 973.00 | | 3 870 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 251.00 | 576 214.00 | | 677 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 977.00 | | 76 012.00 | 1 572 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 272.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 272.00 | 1 616 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | 5 738.00 | 2 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 614.00 | | 70 275.00 | 1 504 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 573.00 | 37 930.00 | | 1 372 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 552.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 746.00 | 36 378.00 | | 1 370 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 004.00 | 44 586.00 | 1 392.00 | 119 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 778.00 | | 30 375.00 | 85 778.00 |
6T Sur comptes clients | 365 821.00 | | 340 448.00 | 365 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 599.00 | | 370 823.00 | 451 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 603.00 | 44 586.00 | 372 215.00 | 570 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 725.00 | 540 725.00 | | 540 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 084.00 | 315 084.00 | | 315 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 510.00 | 275 510.00 | | 275 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 349.00 | 679 349.00 | | 679 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VB T. V. A. | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VP Divers | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 377.00 | 2 010 377.00 | 34 000.00 | 2 044 377.00 |
VW T.V.A. | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 703.00 | 1 406 703.00 | | 1 406 703.00 |