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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 688.00 | 247.00 | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 678.00 | 93 771.00 | 288 908.00 | 382 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 116.00 | 30 637.00 | 61 479.00 | 92 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 744.00 | 125 096.00 | 350 648.00 | 475 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | 576.00 | 8 707.00 | 9 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 237.00 | | 305 237.00 | 305 237.00 |
BZ Autres créances | 409 434.00 | | 409 434.00 | 409 434.00 |
CF Disponibilités | 117 528.00 | | 117 528.00 | 117 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 901.00 | 576.00 | 845 324.00 | 845 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 645.00 | 125 673.00 | 1 195 972.00 | 1 321 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 384.00 | 276 163.00 | | 109 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 218.00 | -166 780.00 | | 140 218.00 |
DL TOTAL (I) | 539 601.00 | 399 384.00 | | 539 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 933.00 | 263 587.00 | | 262 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 975.00 | 139 000.00 | | 165 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 366.00 | 88 577.00 | | 177 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 504.00 | 50 120.00 | | 48 504.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 464.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 371.00 | 541 749.00 | | 656 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 972.00 | 941 132.00 | | 1 195 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 778.00 | 541 749.00 | | 601 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 165 975.00 | | | 165 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 604.00 | | 203 092.00 | 291 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210.00 | 17 742.00 | 475 744.00 | 1 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 935.00 | 1 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 474 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 935.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 266.00 | | 202 157.00 | 288 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 765.00 | 52 397.00 | 5 066.00 | 77 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 688.00 | 337.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 428.00 | 51 709.00 | 4 729.00 | 77 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 366.00 | 177 366.00 | | 177 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 305 237.00 | 305 237.00 | | 305 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
VC Groupe et associés | 324 605.00 | 324 605.00 | | 324 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 933.00 | 208 339.00 | 52 671.00 | 262 933.00 |
VI Groupe et associés | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 689.00 | 714 689.00 | | 714 689.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 371.00 | 601 778.00 | 52 671.00 | 656 371.00 |