| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 51.00 | 177.00 | 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 747.00 | 51.00 | 1 006 696.00 | 1 006 747.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 553 998.00 | | 553 998.00 | 553 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 998.00 | | 553 998.00 | 553 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 745.00 | 51.00 | 1 560 694.00 | 1 560 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
CU Autres participations | 823 473.00 | | 823 473.00 | 823 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 918.00 | 174 958.00 | | 361 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 560.00 | 186 960.00 | | 251 560.00 |
DL TOTAL (I) | 614 579.00 | 363 018.00 | | 614 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 695.00 | 1 111 173.00 | | 662 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 795.00 | 267 455.00 | | 281 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 17 631.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 115.00 | 1 397 779.00 | | 946 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 694.00 | 1 760 797.00 | | 1 560 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 351.00 | 421 982.00 | | 340 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 835.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 264.00 | | | 825 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 264.00 | | | 825 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | -834.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 811.00 | 199 800.00 | | 1 085 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 250.00 | 12 840.00 | | 834 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 560.00 | 186 960.00 | | 251 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 936.00 | | 162 117.00 | 1 669 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825 079.00 | 1 006 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 306.00 | 1 006 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 481.00 | | 162 117.00 | 1 669 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 419.00 | 56 654.00 | 230 046.00 | 662 419.00 |
VI Groupe et associés | 281 795.00 | 281 795.00 | | 281 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 287.00 | | | 1 131 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 115.00 | 340 351.00 | 230 046.00 | 946 115.00 |