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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 152.00 | 394.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 546.00 | 152.00 | 394.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 541.00 | | 119 541.00 | 119 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 087.00 | 152.00 | 119 935.00 | 120 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 354.00 | 8 260.00 | 34 077.00 | 59 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 423.00 | 43 329.00 | 34 077.00 | 94 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 612.00 | | | 41 612.00 |