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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 850.00 | 1 591 467.00 | 49 383.00 | 1 640 850.00 |
AH Fonds commercial | 12 205 224.00 | | 12 205 224.00 | 12 205 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481 531.00 | 3 723 394.00 | 758 137.00 | 4 481 531.00 |
BF Prêts | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 366 753.00 | 5 314 861.00 | 13 051 892.00 | 18 366 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188 947.00 | 185 231.00 | 8 003 716.00 | 8 188 947.00 |
BZ Autres créances | 12 951 191.00 | | 12 951 191.00 | 12 951 191.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 331 498.00 | 185 231.00 | 21 146 267.00 | 21 331 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 698 251.00 | 5 500 092.00 | 34 198 159.00 | 39 698 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 570 000.00 | | | 21 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 871.00 | | | 1 567 871.00 |
DL TOTAL (I) | 23 137 871.00 | | | 23 137 871.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 733.00 | | | 617 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 433.00 | | | 3 267 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 698 456.00 | | | 6 698 456.00 |
EA Autres dettes | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 408.00 | | | 246 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 005 288.00 | | | 11 005 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 198 159.00 | | | 34 198 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 110 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 110 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 252 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 103 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 791 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 171.00 | |
GE Autres charges | | | 63 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 829 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 953.00 | | | 658 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 257 938.00 | | | 34 257 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 690 067.00 | | | 32 690 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 871.00 | | | 1 567 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 420.00 | | 1 591 467.00 | 4 417 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 847.00 | 271 547.00 | | 3 451 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 847.00 | 271 547.00 | | 3 451 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 200.00 | | 31 200.00 | 86 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 200.00 | | 31 200.00 | 86 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 200.00 | | 31 200.00 | 86 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155 947.00 | 8 155 947.00 | | 8 155 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 101.00 | 189 101.00 | | 189 101.00 |
UX Autres créances clients | 31 122 021.00 | 31 122 020.00 | | 31 122 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 122 021.00 | 31 122 020.00 | | 31 122 021.00 |
VW T.V.A. | 2 282 975.00 | 2 282 975.00 | | 2 282 975.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 478 371.00 | 10 478 371.00 | | 10 478 371.00 |