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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 922 339.00 | 16 691 592.00 | 3 230 747.00 | 19 922 339.00 |
AH Fonds commercial | 43 496 899.00 | | 43 496 899.00 | 43 496 899.00 |
AN Terrains | 2 437 505.00 | 909 440.00 | 1 528 065.00 | 2 437 505.00 |
AP Constructions | 17 223 399.00 | 8 670 137.00 | 8 553 263.00 | 17 223 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 919 103.00 | 34 076 765.00 | 23 842 338.00 | 57 919 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 494.00 | 2 156 322.00 | 84 172.00 | 2 240 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 268.00 | | 516 268.00 | 516 268.00 |
AX Avances et acomptes | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 395 498.00 | 62 504 257.00 | 107 891 241.00 | 170 395 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 065.00 | | 2 192 065.00 | 2 192 065.00 |
BZ Autres créances | 43 710 544.00 | | 43 710 544.00 | 43 710 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 902 609.00 | | 45 902 609.00 | 45 902 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 298 108.00 | 62 504 257.00 | 153 793 851.00 | 216 298 108.00 |
CU Autres participations | 26 606 900.00 | | 26 606 900.00 | 26 606 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 260 000.00 | 71 260 000.00 | | 71 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 440 000.00 | 12 440 000.00 | | 12 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529 464.00 | 2 158 513.00 | | 2 529 464.00 |
DH Report à nouveau | 21 599 898.00 | 14 551 840.00 | | 21 599 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 957.00 | 7 419 009.00 | | 1 386 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
DK Provisions réglementées | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 109 443 514.00 | 107 872 478.00 | | 109 443 514.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 305 457.00 | 29 810 345.00 | | 43 305 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 65 657.00 | | 47 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 092.00 | 311 712.00 | | 834 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 906.00 | 403 482.00 | | 157 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 345 337.00 | 30 591 195.00 | | 44 345 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 793 851.00 | 138 463 673.00 | | 153 793 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 517 184.00 | | 9 517 184.00 | 9 517 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 184.00 | | 9 517 184.00 | 9 517 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 670.00 | 179 968.00 | | 160 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082 631.00 | 21 370.00 | | 1 082 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 301.00 | 201 338.00 | | 1 243 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989 601.00 | 21 433.00 | | 1 989 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 538 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989 601.00 | 559 962.00 | | 1 989 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 300.00 | -358 624.00 | | -746 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620 043.00 | 3 654 657.00 | | 3 620 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 036 650.00 | 17 867 681.00 | | 13 036 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 694.00 | 10 448 671.00 | | 11 649 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 957.00 | 7 419 009.00 | | 1 386 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 393 460.00 | | 2 661 582.00 | 170 393 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 451.00 | 26 614 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 016.00 | 2 158 527.00 | 170 395 498.00 | 501 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 988 862.00 | 63 419 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 016.00 | 166 214.00 | 80 362 050.00 | 501 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 408 100.00 | | | 65 408 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 367 698.00 | | 2 661 582.00 | 78 367 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 617 661.00 | | | 26 617 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888 364.00 | 5 414 689.00 | 165 475.00 | 40 888 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 181.00 | 16 732.00 | | 308 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 580 183.00 | 5 397 957.00 | 165 475.00 | 40 580 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 366 679.00 | | | 16 366 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 366 679.00 | | | 16 366 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 409 795.00 | 5 000.00 | | 16 409 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 897.00 | 591 897.00 | | 591 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 065.00 | | | 2 192 065.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VC Groupe et associés | 43 521 872.00 | | | 43 521 872.00 |
VI Groupe et associés | 43 305 457.00 | 43 305 457.00 | | 43 305 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 902 609.00 | 45 902 609.00 | | 45 902 609.00 |
VW T.V.A. | 242 195.00 | 242 195.00 | | 242 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 345 337.00 | 44 345 337.00 | | 44 345 337.00 |