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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 362.00 | 174 410.00 | 5 952.00 | 180 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 870.00 | 176 646.00 | 18 224.00 | 194 870.00 |
BT Marchandises | 41 301.00 | 17 104.00 | 24 197.00 | 41 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 267 296.00 | | 267 296.00 | 267 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 504.00 | 17 104.00 | 301 400.00 | 318 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 374.00 | 193 749.00 | 319 625.00 | 513 374.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
DG Autres réserves | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
DH Report à nouveau | -174 463.00 | -177 446.00 | | -174 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 900.00 | 8 127.00 | | 17 900.00 |
DL TOTAL (I) | 140 913.00 | 128 157.00 | | 140 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 1 054.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 742.00 | 57 915.00 | | 41 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 37 302.00 | | 59 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 083.00 | 45 946.00 | | 58 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 507.00 | 142 217.00 | | 159 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 625.00 | 270 374.00 | | 319 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 266.00 | | 990 266.00 | 990 266.00 |
FG Production vendue services | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 432.00 | | 1 024 432.00 | 1 024 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | 72 968.00 | | 5 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 72 817.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 72 817.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 151.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 184.00 | 833 201.00 | | 1 064 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 283.00 | 825 074.00 | | 1 046 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 900.00 | 8 127.00 | | 17 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 598.00 | | | 182 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 328.00 | 1 317.00 | | 175 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 328.00 | 1 317.00 | | 175 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 204.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 949.00 | 17 104.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | 17 104.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | 36 308.00 | 9 949.00 | 9 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 308.00 | 9 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 341.00 | 9 908.00 | 11 434.00 | 21 341.00 |
VW T.V.A. | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |