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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738 546.00 | 257 424.00 | 1 481 122.00 | 1 738 546.00 |
AN Terrains | 861 509.00 | 812 880.00 | 48 629.00 | 861 509.00 |
AP Constructions | 5 981 848.00 | 4 407 547.00 | 1 574 301.00 | 5 981 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 665 307.00 | 16 586 954.00 | 1 078 353.00 | 17 665 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 642.00 | 434 805.00 | 149 836.00 | 584 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 033 654.00 | 22 499 611.00 | 4 534 043.00 | 27 033 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 444.00 | 102 288.00 | 1 548 155.00 | 1 650 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 164.00 | | 1 093 164.00 | 1 093 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 616.00 | | 1 242 616.00 | 1 242 616.00 |
BT Marchandises | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 922.00 | | 1 202 922.00 | 1 202 922.00 |
BZ Autres créances | 729 169.00 | | 729 169.00 | 729 169.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 959.00 | 102 288.00 | 5 866 671.00 | 5 968 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 002 613.00 | 22 601 899.00 | 10 400 714.00 | 33 002 613.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 250.00 | 1 485 250.00 | | 1 485 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 190 307.00 | 1 450 664.00 | | 190 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 726.00 | 683 143.00 | | 264 726.00 |
DK Provisions réglementées | 610 048.00 | 503 431.00 | | 610 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 978.00 | 4 338 135.00 | | 2 765 978.00 |
DP Provisions pour risques | 44 532.00 | 16 136.00 | | 44 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 208.00 | 784 178.00 | | 817 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 740.00 | 800 314.00 | | 861 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 3 701.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 649.00 | 588 572.00 | | 3 317 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 557.00 | 2 414 643.00 | | 2 310 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 900.00 | 1 128 953.00 | | 1 056 900.00 |
EA Autres dettes | 87 416.00 | 37 757.00 | | 87 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 994.00 | 4 173 628.00 | | 6 772 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 714.00 | 9 312 078.00 | | 10 400 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 317 649.00 | | | 3 317 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 415.00 | 46 984.00 | 67 400.00 | 20 415.00 |
FD Production vendue biens | 11 425 256.00 | 10 350 733.00 | 21 775 990.00 | 11 425 256.00 |
FG Production vendue services | 334 189.00 | 766 584.00 | 1 100 774.00 | 334 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 779 862.00 | 11 164 303.00 | 22 944 165.00 | 11 779 862.00 |
FM Production stockée | | | -314 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 753 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 881 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 496 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 207 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 170.00 | 53 322.00 | | 50 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 382.00 | | | 287 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 604.00 | 17 174.00 | | 13 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 157.00 | 70 497.00 | | 351 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 037.00 | 7 209.00 | | 43 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 022.00 | 10 485.00 | | 7 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 221.00 | 29 062.00 | | 120 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 280.00 | 46 758.00 | | 170 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 876.00 | 23 739.00 | | 180 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 194.00 | 176 639.00 | | -75 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 633 876.00 | 22 564 771.00 | | 23 633 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 369 150.00 | 21 881 628.00 | | 23 369 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 726.00 | 683 143.00 | | 264 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 634 372.00 | | 1 116 638.00 | 26 634 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 204.00 | 201 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 356.00 | 27 033 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 151.00 | 25 093 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 889.00 | | 309 657.00 | 1 428 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 996 278.00 | | 805 180.00 | 24 996 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 204.00 | | 1 800.00 | 209 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 048 966.00 | 1 151 774.00 | 701 129.00 | 22 048 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 828.00 | 169 596.00 | | 87 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 961 138.00 | 982 177.00 | 701 129.00 | 21 961 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503 431.00 | 120 221.00 | 13 604.00 | 503 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 314.00 | 61 426.00 | | 800 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 855.00 | 12 433.00 | | 89 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 855.00 | 12 433.00 | | 89 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 601.00 | 194 080.00 | 13 604.00 | 1 393 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 221.00 | 13 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 557.00 | 2 310 557.00 | | 2 310 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 298.00 | 768 298.00 | | 768 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 544.00 | 230 544.00 | | 230 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 922.00 | 1 202 922.00 | | 1 202 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 332 954.00 | 3 332 954.00 | | 3 332 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 353.00 | 314 353.00 | | 314 353.00 |
VP Divers | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 872.00 | 289 872.00 | | 289 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 647.00 | 1 935 847.00 | 1 800.00 | 1 937 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 994.00 | 6 772 994.00 | | 6 772 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |