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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 103.00 | | 1 049 103.00 | 1 049 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 613.00 | 32 147.00 | 11 466.00 | 43 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 495.00 | 156 604.00 | 54 891.00 | 211 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 339.00 | 191 715.00 | 1 127 624.00 | 1 319 339.00 |
BT Marchandises | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 090.00 | | 4 404 090.00 | 4 404 090.00 |
BZ Autres créances | 416 896.00 | | 416 896.00 | 416 896.00 |
CF Disponibilités | 387 768.00 | | 387 768.00 | 387 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 367.00 | | 5 282 367.00 | 5 282 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 706.00 | 191 715.00 | 6 409 991.00 | 6 601 706.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 767 850.00 | 724 875.00 | | 767 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 000.00 | 242 975.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 850.00 | 1 187 850.00 | | 1 137 850.00 |
DP Provisions pour risques | 211 784.00 | 136 791.00 | | 211 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 784.00 | 136 791.00 | | 211 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 731.00 | 107 526.00 | | 47 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 371.00 | 19 700.00 | | 110 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 616.00 | 6 796.00 | | 18 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 637.00 | 3 802 562.00 | | 4 334 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 176.00 | 240 391.00 | | 187 176.00 |
EA Autres dettes | 361 827.00 | 304 901.00 | | 361 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 060 358.00 | 4 482 849.00 | | 5 060 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 991.00 | 5 807 490.00 | | 6 409 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 512.00 | | 726 512.00 | 726 512.00 |
FG Production vendue services | 2 055 693.00 | | 2 055 693.00 | 2 055 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 205.00 | | 2 782 205.00 | 2 782 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 552.00 | |
GE Autres charges | | | 13 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 14 736.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 14 736.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 19 484.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 23 947.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -9 211.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 164.00 | 91 716.00 | | 52 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 657.00 | 2 255 251.00 | | 2 878 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 657.00 | 2 012 276.00 | | 2 728 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 000.00 | 242 975.00 | | 150 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 465.00 | 19 885.00 | | 31 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 362.00 | 20 353.00 | | 171 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 398.00 | 20 353.00 | | 168 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 791.00 | 76 552.00 | 1 559.00 | 136 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 791.00 | 76 552.00 | 1 559.00 | 136 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 637.00 | 4 334 637.00 | | 4 334 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 176.00 | 187 176.00 | | 187 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 827.00 | 361 827.00 | | 361 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832 966.00 | 4 832 966.00 | | 4 832 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 130.00 | 4 832 966.00 | 11 164.00 | 4 844 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 742.00 | 5 041 742.00 | | 5 041 742.00 |