| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 150.00 | 546 816.00 | 206 334.00 | 753 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 536.00 | 270 499.00 | 53 037.00 | 323 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 431.00 | 821 814.00 | 341 617.00 | 1 163 431.00 |
BT Marchandises | 17 222.00 | 2 326.00 | 14 896.00 | 17 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 245.00 | 3 984.00 | 312 260.00 | 316 245.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 203.00 | | 574 203.00 | 574 203.00 |
CF Disponibilités | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 198.00 | 6 311.00 | 1 037 888.00 | 1 044 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 629.00 | 828 125.00 | 1 379 504.00 | 2 207 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | 120 800.00 | | 90 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
DG Autres réserves | 785 568.00 | 1 074 132.00 | | 785 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 184.00 | 1 236.00 | | 76 184.00 |
DL TOTAL (I) | 964 433.00 | 1 208 249.00 | | 964 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574.00 | 12 826.00 | | 2 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 639.00 | 68 244.00 | | 63 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 160.00 | 133 197.00 | | 162 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 699.00 | 158 728.00 | | 186 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 071.00 | 372 994.00 | | 415 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 504.00 | 1 581 244.00 | | 1 379 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 071.00 | 370 420.00 | | 415 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 264.00 | | 8 533.00 | 1 172 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 042.00 | 74 138.00 | 17 367.00 | 765 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 543.00 | 74 138.00 | 17 367.00 | 760 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 212.00 | 2 326.00 | 2 212.00 | 2 212.00 |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | | 715.00 | 4 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 584.00 | 2 326.00 | 10 600.00 | 14 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 584.00 | 2 326.00 | 10 600.00 | 14 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 2 927.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
UX Autres créances clients | 311 466.00 | 311 466.00 | | 311 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 371.00 | 315 623.00 | 33 748.00 | 349 371.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 071.00 | 415 071.00 | | 415 071.00 |