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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 648.00 | 19 964.00 | 2 684.00 | 22 648.00 |
AN Terrains | 61 943.00 | 36 978.00 | 24 965.00 | 61 943.00 |
AP Constructions | 258 406.00 | 253 527.00 | 4 879.00 | 258 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 451.00 | 98 892.00 | 18 559.00 | 117 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 679.00 | 173 115.00 | 53 564.00 | 226 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 358.00 | 582 477.00 | 114 881.00 | 697 358.00 |
BT Marchandises | 759 279.00 | 36 855.00 | 722 424.00 | 759 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121 613.00 | | 1 121 613.00 | 1 121 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 590.00 | 9 403.00 | 682 186.00 | 691 590.00 |
BZ Autres créances | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CF Disponibilités | 1 979 894.00 | | 1 979 894.00 | 1 979 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 049.00 | 46 259.00 | 4 577 790.00 | 4 624 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 407.00 | 628 735.00 | 4 692 672.00 | 5 321 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 1 713 393.00 | | | 1 713 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 545.00 | | | 435 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 438.00 | | | 2 693 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 752.00 | | | 1 512 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 548.00 | | | 231 548.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 856.00 | | | 1 916 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 672.00 | | | 4 692 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 469.00 | | | 1 316 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 221 662.00 | | 6 221 662.00 | 6 221 662.00 |
FD Production vendue biens | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
FG Production vendue services | 442 736.00 | | 442 736.00 | 442 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 698 865.00 | | 6 698 865.00 | 6 698 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 870.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 887.00 | | | 161 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 328.00 | | | 6 776 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 783.00 | | | 6 340 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 545.00 | | | 435 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 346.00 | | 8 377.00 | 693 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 697 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 664 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 668.00 | | 8 377.00 | 659 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 718.00 | 41 463.00 | 2 704.00 | 543 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 843.00 | 2 121.00 | | 17 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 874.00 | 39 342.00 | 2 704.00 | 525 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 507.00 | 37 870.00 | 30 000.00 | 74 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 021.00 | 8 228.00 | 9 394.00 | 38 021.00 |
6T Sur comptes clients | 10 486.00 | 89.00 | 1 171.00 | 10 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 507.00 | 8 317.00 | 10 566.00 | 48 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 014.00 | 46 187.00 | 40 566.00 | 123 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 187.00 | 40 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 108.00 | 915 720.00 | 600 388.00 | 1 516 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 2 000.00 | 8 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 680 429.00 | 680 429.00 | | 680 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 930.00 | 597 044.00 | 526 886.00 | 1 123 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 106.00 | 27 118.00 | 988.00 | 28 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 106.00 | 1 347 841.00 | 547 265.00 | 1 895 106.00 |
VW T.V.A. | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 856.00 | 1 316 469.00 | 600 388.00 | 1 916 856.00 |