| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 765.00 | 15.00 | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AN Terrains | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
AP Constructions | 2 524 516.00 | 2 143 454.00 | 381 062.00 | 2 524 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 735.00 | 233 388.00 | 49 347.00 | 282 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 533.00 | 379 840.00 | 97 693.00 | 477 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 103.00 | 2 765 447.00 | 1 681 656.00 | 4 447 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669.00 | 2 458.00 | 2 211.00 | 4 669.00 |
BZ Autres créances | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
CF Disponibilités | 784 502.00 | | 784 502.00 | 784 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 337.00 | 2 458.00 | 884 880.00 | 887 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 441.00 | 2 767 905.00 | 2 566 536.00 | 5 334 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 624.00 | 659 624.00 | | 659 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
DH Report à nouveau | 945 348.00 | 1 014 627.00 | | 945 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 535.00 | -69 279.00 | | 139 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 348.00 | 1 841 813.00 | | 1 981 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 308.00 | 8 003.00 | | 9 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 308.00 | 8 003.00 | | 9 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 790.00 | 359 600.00 | | 303 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 521.00 | 13 294.00 | | 16 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 122.00 | 122 789.00 | | 185 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 016.00 | 61 979.00 | | 60 016.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 10 029.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 880.00 | 567 781.00 | | 575 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 536.00 | 2 417 597.00 | | 2 566 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
FG Production vendue services | 688 745.00 | | 688 745.00 | 688 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 739.00 | | 693 739.00 | 693 739.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 71 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 5 233.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -5 233.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | -42 884.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 931.00 | 432 593.00 | | 841 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 395.00 | 501 872.00 | | 702 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 535.00 | -69 279.00 | | 139 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 788.00 | | 2 978.00 | 4 456 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 662.00 | 4 447 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 662.00 | 3 447 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 472.00 | | 227.00 | 999 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 316.00 | | 2 751.00 | 3 457 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 659.00 | 96 450.00 | 12 662.00 | 2 681 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 879.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 773.00 | 95 571.00 | 12 662.00 | 2 673 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 003.00 | 1 305.00 | | 8 003.00 |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | | 650.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | 650.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 111.00 | 1 305.00 | 650.00 | 11 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 122.00 | 185 122.00 | | 185 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 303 790.00 | 303 790.00 | | 303 790.00 |
VP Divers | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 359.00 | 559 359.00 | | 559 359.00 |