| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 796.00 | 67 527.00 | 11 269.00 | 78 796.00 |
AH Fonds commercial | 485 789.00 | | 485 789.00 | 485 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 928.00 | 2 893.00 | 10 035.00 | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 822.00 | 52 434.00 | 35 388.00 | 87 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 269.00 | 1 765 605.00 | 1 042 664.00 | 2 808 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 589.00 | 1 888 458.00 | 1 634 131.00 | 3 522 589.00 |
BT Marchandises | 1 345 687.00 | | 1 345 687.00 | 1 345 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 147.00 | 317 130.00 | 2 843 017.00 | 3 160 147.00 |
BZ Autres créances | 1 399 977.00 | | 1 399 977.00 | 1 399 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 1 963 247.00 | | 1 963 247.00 | 1 963 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 303.00 | 317 130.00 | 7 567 173.00 | 7 884 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 892.00 | 2 205 588.00 | 9 201 303.00 | 11 406 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 714 709.00 | 3 125 419.00 | | 2 714 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 288 743.00 | 288 743.00 | | 288 743.00 |
DH Report à nouveau | 360 977.00 | 360 977.00 | | 360 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 335.00 | 239 290.00 | | 742 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 665.00 | 4 208 330.00 | | 4 300 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 444.00 | 1 740 935.00 | | 160 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 892.00 | 187 433.00 | | 407 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 322.00 | 2 793 029.00 | | 2 584 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 551.00 | 1 147 616.00 | | 1 636 551.00 |
EA Autres dettes | 109 705.00 | 137 274.00 | | 109 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 900 639.00 | 6 008 402.00 | | 4 900 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 303.00 | 10 216 731.00 | | 9 201 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 507.00 | 4 350 692.00 | | 4 816 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 092 662.00 | 95 949.00 | 19 188 611.00 | 19 092 662.00 |
FG Production vendue services | 279 754.00 | 5 807.00 | 285 561.00 | 279 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 372 416.00 | 101 756.00 | 19 474 172.00 | 19 372 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 558 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 988.00 | |
GE Autres charges | | | 111 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 662 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 658.00 | 4 577.00 | | 9 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 124.00 | 4 577.00 | | 18 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 372.00 | 3 902.00 | | 30 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 845.00 | 3 902.00 | | 38 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 721.00 | 676.00 | | -20 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 439.00 | 124 128.00 | | 288 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 748 459.00 | 15 817 342.00 | | 19 748 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 006 124.00 | 15 578 052.00 | | 19 006 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 335.00 | 239 290.00 | | 742 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 238.00 | | 277 917.00 | 3 283 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 48 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 928.00 | 25 638.00 | 3 522 589.00 | 12 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | 577 513.00 | 12 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 119.00 | 2 896 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 220.00 | | 14 221.00 | 576 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 563.00 | | 263 646.00 | 2 657 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 454.00 | | 50.00 | 49 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 827.00 | 356 796.00 | 17 164.00 | 1 548 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 988.00 | 13 432.00 | | 56 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 839.00 | 343 364.00 | 17 164.00 | 1 491 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356 878.00 | 93 988.00 | 133 736.00 | 356 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 878.00 | 93 988.00 | 133 736.00 | 356 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 878.00 | 93 988.00 | 133 736.00 | 356 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 988.00 | 133 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 322.00 | 2 584 322.00 | | 2 584 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 912.00 | 311 912.00 | | 311 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 966.00 | 702 966.00 | | 702 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 281.00 | 166 281.00 | | 166 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 729.00 | 2 767 729.00 | | 2 767 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 418.00 | 392 418.00 | | 392 418.00 |
VB T. V. A. | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 709.00 | 73 577.00 | 84 132.00 | 157 709.00 |
VI Groupe et associés | 402 892.00 | 402 892.00 | | 402 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 393.00 | | | 1 580 393.00 |
VP Divers | 1 283 146.00 | 1 283 146.00 | | 1 283 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 465.00 | 4 572 480.00 | 48 985.00 | 4 621 465.00 |
VW T.V.A. | 364 480.00 | 364 480.00 | | 364 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 913.00 | 4 814 781.00 | 84 132.00 | 4 898 913.00 |