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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
AP Constructions | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 134.00 | 487 069.00 | 163 065.00 | 650 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 159.00 | 632 523.00 | 795 637.00 | 1 428 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170 685.00 | | 8 170 685.00 | 8 170 685.00 |
BZ Autres créances | 647 662.00 | | 647 662.00 | 647 662.00 |
CF Disponibilités | 392 239.00 | | 392 239.00 | 392 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 238 697.00 | | 9 238 697.00 | 9 238 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 856.00 | 632 523.00 | 10 034 334.00 | 10 666 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 910 475.00 | 1 020 475.00 | | 910 475.00 |
DH Report à nouveau | 209 785.00 | 242 958.00 | | 209 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 226.00 | 246 827.00 | | 200 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 486.00 | 1 554 260.00 | | 1 364 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | 16 741.00 | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 896.00 | 40 616.00 | | 36 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 146 598.00 | | 125 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 995.00 | 337 894.00 | | 318 995.00 |
EA Autres dettes | 8 183 706.00 | 7 087 290.00 | | 8 183 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 847.00 | 7 629 138.00 | | 8 669 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 034 334.00 | 9 183 398.00 | | 10 034 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 848.00 | 7 624 235.00 | | 8 669 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 987.00 | | 2 420 987.00 | 2 420 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 987.00 | | 2 420 987.00 | 2 420 987.00 |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 108.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 337.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 337.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -337.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 972.00 | 93 315.00 | | 66 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 977.00 | 2 409 268.00 | | 2 419 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 751.00 | 2 162 441.00 | | 2 219 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 226.00 | 246 827.00 | | 200 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 256.00 | | 12 903.00 | 1 415 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 114.00 | | | 661 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 818.00 | | 12 787.00 | 736 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | 116.00 | 17 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 775.00 | 32 747.00 | | 599 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 793.00 | 32 747.00 | | 553 793.00 |