| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 409.00 | 252 885.00 | 224 524.00 | 477 409.00 |
AH Fonds commercial | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 992.00 | 60 577.00 | 177 415.00 | 237 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 980.00 | 249 178.00 | 179 802.00 | 428 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 602.00 | 325 262.00 | 253 340.00 | 578 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 858 355.00 | 898 287.00 | 960 069.00 | 1 858 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582 518.00 | | 1 582 518.00 | 1 582 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 700.00 | | 544 700.00 | 544 700.00 |
BT Marchandises | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 404.00 | 20 785.00 | 1 085 619.00 | 1 106 404.00 |
BZ Autres créances | 970 802.00 | | 970 802.00 | 970 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 1 363 671.00 | | 1 363 671.00 | 1 363 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 334.00 | 20 785.00 | 5 836 549.00 | 5 857 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 689.00 | 919 071.00 | 6 796 618.00 | 7 715 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 096 430.00 | 64 056.00 | | 1 096 430.00 |
DH Report à nouveau | | 576 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 420.00 | 455 448.00 | | 570 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 474.00 | 1 169 470.00 | | 1 741 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 536.00 | 2 122 466.00 | | 2 132 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 350.00 | 307 637.00 | | 196 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 224.00 | 17 016.00 | | 15 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 955.00 | 1 739 671.00 | | 2 286 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 743.00 | 375 005.00 | | 383 743.00 |
EA Autres dettes | 40 336.00 | 30 436.00 | | 40 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 144.00 | 4 592 231.00 | | 5 055 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 618.00 | 5 761 701.00 | | 6 796 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 016.00 | 59 699.00 | 751 715.00 | 692 016.00 |
FD Production vendue biens | 13 531 040.00 | 2 619 082.00 | 16 150 122.00 | 13 531 040.00 |
FG Production vendue services | 35 986.00 | 10 918.00 | 46 904.00 | 35 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 043.00 | 2 689 699.00 | 16 948 742.00 | 14 259 043.00 |
FM Production stockée | | | 212 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 210 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 888 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 385 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 221.00 | 28 494.00 | | 68 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 221.00 | 73 494.00 | | 68 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 925.00 | 115 403.00 | | 146 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 919.00 | 10 963.00 | | 90 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 844.00 | 181 270.00 | | 237 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 623.00 | -107 777.00 | | -169 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 279 005.00 | 13 578 632.00 | | 17 279 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 708 585.00 | 13 123 184.00 | | 16 708 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 420.00 | 455 448.00 | | 570 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 908.00 | | 191 460.00 | 1 870 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 607.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 013.00 | 1 858 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 525.00 | 840 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 882.00 | 1 007 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 491.00 | | 69 422.00 | 778 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 426.00 | | 122 038.00 | 1 049 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 820.00 | 345 873.00 | 171 407.00 | 723 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 835.00 | 122 152.00 | 7 525.00 | 198 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 601.00 | 223 721.00 | 163 882.00 | 514 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 241.00 | 9 348.00 | 7 804.00 | 19 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 241.00 | 9 348.00 | 7 804.00 | 19 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 241.00 | 10 931.00 | 7 804.00 | 19 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 955.00 | 2 286 955.00 | | 2 286 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 153.00 | 209 153.00 | | 209 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 476.00 | 1 084 476.00 | | 1 084 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
VB T. V. A. | 482 135.00 | 482 135.00 | | 482 135.00 |
VC Groupe et associés | 487 182.00 | 487 182.00 | | 487 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132 536.00 | | 2 132 536.00 | 2 132 536.00 |
VI Groupe et associés | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 838.00 | 2 122 910.00 | 21 928.00 | 2 144 838.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 919.00 | 2 907 384.00 | 2 132 536.00 | 5 039 919.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |