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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975 299.00 | 3 685 105.00 | 290 194.00 | 3 975 299.00 |
AH Fonds commercial | 11 880 377.00 | 5 462 007.00 | 6 418 370.00 | 11 880 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 817.00 | 248 523.00 | 52 293.00 | 300 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 373.00 | 656 393.00 | 1 980.00 | 658 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 935.00 | 745 884.00 | 177 051.00 | 922 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 204 229.00 | 19 942 329.00 | 7 261 900.00 | 27 204 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 716.00 | 32 214.00 | 285 502.00 | 317 716.00 |
BN En cours de production de biens | 230 888.00 | | 230 888.00 | 230 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 350.00 | | 397 350.00 | 397 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985 181.00 | | 11 985 181.00 | 11 985 181.00 |
BZ Autres créances | 39 540 365.00 | 27 794 585.00 | 11 745 780.00 | 39 540 365.00 |
CF Disponibilités | 631 334.00 | | 631 334.00 | 631 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 374.00 | | 600 374.00 | 600 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 703 208.00 | 27 826 799.00 | 25 876 408.00 | 53 703 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 920 897.00 | 47 769 129.00 | 33 151 769.00 | 80 920 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 144 416.00 | 9 144 416.00 | | 9 144 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 392 160.00 | 2 750 000.00 | | 5 392 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 654 683.00 | 5 850 000.00 | | 13 654 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 317.00 | 3 750.00 | | 317.00 |
DH Report à nouveau | | 12 237 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 043 208.00 | 276 373.00 | | -33 043 208.00 |
DL TOTAL (I) | -13 721 048.00 | 21 392 567.00 | | -13 721 048.00 |
DP Provisions pour risques | 6 819 182.00 | 4 981 732.00 | | 6 819 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 118 948.00 | 1 202 706.00 | | 2 118 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 938 130.00 | 6 184 438.00 | | 8 938 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 407.00 | 7.00 | | 2 070 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 175 602.00 | 15 230 038.00 | | 14 175 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272 639.00 | 5 832 434.00 | | 4 272 639.00 |
EA Autres dettes | 68 510.00 | 418 846.00 | | 68 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 342 224.00 | 16 854 767.00 | | 17 342 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 929 382.00 | 38 336 092.00 | | 37 929 382.00 |
ED (V) | 5 304.00 | 44 099.00 | | 5 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 151 769.00 | 65 957 197.00 | | 33 151 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 196 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 196 587.00 | |
FM Production stockée | | | 208 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 042 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 331 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 552 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 121 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 801 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 245 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 203 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 181 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 305.00 | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 305.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 270.00 | 33 358.00 | | 1 052 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 169 585.00 | 375 000.00 | | 28 169 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 221 855.00 | 408 358.00 | | 29 221 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 219 338.00 | -408 053.00 | | -29 219 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 899.00 | -252 588.00 | | -357 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 215 385.00 | 61 809 206.00 | | 45 215 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 258 592.00 | 61 532 832.00 | | 78 258 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 043 208.00 | 276 373.00 | | -33 043 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 113 000.00 | | 149 000.00 | 27 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 27 204 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 301 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 1 581 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 158 000.00 | | 143 000.00 | 25 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 000.00 | | 2 000.00 | 1 637 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 000.00 | | 4 000.00 | 318 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 347 000.00 | 653 000.00 | 58 000.00 | 19 347 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 144 000.00 | | | 9 144 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810 000.00 | 586 000.00 | | 8 810 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 000.00 | 67 000.00 | 58 000.00 | 1 393 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 184 000.00 | 6 815 000.00 | 4 061 000.00 | 6 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184 000.00 | 6 815 000.00 | 4 061 000.00 | 6 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 176 000.00 | 12 316 000.00 | 1 859 000.00 | 14 176 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273 000.00 | 4 273 000.00 | | 4 273 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 587 000.00 | 18 728 000.00 | 1 859 000.00 | 20 587 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 100.00 | | 94.00 |