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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 817.00 | 187 345.00 | 54 472.00 | 241 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 870.00 | 187 345.00 | 64 524.00 | 251 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CF Disponibilités | 291 745.00 | | 291 745.00 | 291 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 977.00 | | 310 977.00 | 310 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 846.00 | 187 345.00 | 375 501.00 | 562 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
CU Autres participations | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DH Report à nouveau | | -23 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 536.00 | 41 897.00 | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 68 835.00 | 26 299.00 | | 68 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 609.00 | 22 159.00 | | 5 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 366.00 | 95 088.00 | | 122 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 969.00 | 20 989.00 | | 150 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 722.00 | 14 735.00 | | 27 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 666.00 | 152 971.00 | | 306 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 501.00 | 179 270.00 | | 375 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 666.00 | 152 971.00 | | 306 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 190.00 | | 26 234.00 | 232 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 187.00 | | 26 230.00 | 219 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 003.00 | | 4.00 | 13 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 028.00 | 17 318.00 | | 170 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 028.00 | 17 318.00 | | 170 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VI Groupe et associés | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 666.00 | 306 666.00 | | 306 666.00 |