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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 138.00 | 202 598.00 | 11 540.00 | 214 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 596.00 | 293 821.00 | 29 774.00 | 323 596.00 |
BZ Autres créances | 1 050 544.00 | | 1 050 544.00 | 1 050 544.00 |
CF Disponibilités | 265 651.00 | | 265 651.00 | 265 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 513.00 | | 1 321 513.00 | 1 321 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 110.00 | 293 821.00 | 1 351 288.00 | 1 645 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 640 890.00 | | | 640 890.00 |
DH Report à nouveau | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
DL TOTAL (I) | 890 849.00 | | | 890 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 824.00 | | | 437 824.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 438.00 | | | 460 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 288.00 | | | 1 351 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 438.00 | | | 460 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 880 984.00 | 2 880 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 880 984.00 | 2 880 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 578.00 | | | 2 888 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 743.00 | | | 2 787 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 553.00 | | 13 043.00 | 310 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 129.00 | | 13 010.00 | 201 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 201.00 | | 33.00 | 18 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 674.00 | 9 147.00 | | 284 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 451.00 | 9 147.00 | | 193 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 545.00 | 1 050 545.00 | | 1 050 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 824.00 | 437 824.00 | | 437 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 097.00 | 1 055 863.00 | 18 234.00 | 1 074 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 439.00 | 460 439.00 | | 460 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |