| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 315 189.00 | | 3 315 189.00 | 3 315 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 349 519.00 | | 4 349 519.00 | 4 349 519.00 |
BF Prêts | 345 559.00 | | 345 559.00 | 345 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 704 994.00 | 4 516 237.00 | 8 188 757.00 | 12 704 994.00 |
BZ Autres créances | 235 940.00 | | 235 940.00 | 235 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 294 734.00 | 162 775.00 | 19 131 958.00 | 19 294 734.00 |
CF Disponibilités | 1 920 259.00 | | 1 920 259.00 | 1 920 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 450 933.00 | 162 775.00 | 21 288 158.00 | 21 450 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 155 928.00 | 4 679 013.00 | 29 476 915.00 | 34 155 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660 748.00 | | | 3 660 748.00 |
CU Autres participations | 4 694 726.00 | 4 516 237.00 | 178 489.00 | 4 694 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 869 486.00 | 26 869 486.00 | | 26 869 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686 948.00 | 2 686 948.00 | | 2 686 948.00 |
DH Report à nouveau | -781 004.00 | 706 657.00 | | -781 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 193.00 | -1 487 661.00 | | 652 193.00 |
DL TOTAL (I) | 29 427 623.00 | 28 775 430.00 | | 29 427 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | 408.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 30 704.00 | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 951.00 | 5 756.00 | | 21 951.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 291.00 | 36 869.00 | | 49 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 476 915.00 | 28 812 300.00 | | 29 476 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 291.00 | 36 869.00 | | 49 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 698 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 888 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676 249.00 | 149 141.00 | | 1 676 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 249.00 | 149 141.00 | | 1 676 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676 249.00 | 142 518.00 | | 1 676 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 122.00 | 1 543 637.00 | | 5 187 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 928.00 | 3 031 299.00 | | 4 534 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 193.00 | -1 487 661.00 | | 652 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 819 540.00 | | 4 748 523.00 | 13 819 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 863 068.00 | 12 704 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863 068.00 | 12 704 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 819 540.00 | | 4 748 523.00 | 13 819 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 857.00 | 162 776.00 | 144 857.00 | 144 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489 010.00 | 3 888 809.00 | 2 698 806.00 | 3 489 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489 010.00 | 3 888 809.00 | 2 698 806.00 | 3 489 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 888 809.00 | 2 698 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 315 190.00 | 3 315 190.00 | | 3 315 190.00 |
UP Prêts | 345 559.00 | 345 559.00 | | 345 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 941.00 | 235 941.00 | | 235 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 690.00 | 3 896 690.00 | | 3 896 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |