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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 379.00 | 13 857.00 | 522.00 | 14 379.00 |
AP Constructions | 20 554.00 | 17 200.00 | 3 354.00 | 20 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 833.00 | 18 963.00 | 3 869.00 | 22 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 340.00 | 102 963.00 | 2 376.00 | 105 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 788.00 | 152 984.00 | 15 805.00 | 168 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 590.00 | | 321 590.00 | 321 590.00 |
BN En cours de production de biens | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 568.00 | 82.00 | 369 486.00 | 369 568.00 |
BZ Autres créances | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
CF Disponibilités | 150 754.00 | | 150 754.00 | 150 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 046.00 | 82.00 | 992 964.00 | 993 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 834.00 | 153 065.00 | 1 008 769.00 | 1 161 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 517.00 | 294 220.00 | | 249 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 341.00 | 5 297.00 | | 47 341.00 |
DL TOTAL (I) | 297 958.00 | 300 617.00 | | 297 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 194.00 | 4 585.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 194.00 | 4 585.00 | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 144.00 | 290 324.00 | | 284 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 850.00 | 213 471.00 | | 286 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 334.00 | 151 339.00 | | 137 334.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 161.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 617.00 | 655 296.00 | | 708 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 769.00 | 960 498.00 | | 1 008 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 869.00 | 651 161.00 | | 474 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 816.00 | | 1 694 816.00 | 1 694 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 816.00 | | 1 694 816.00 | 1 694 816.00 |
FM Production stockée | | | -14 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | 2 161.00 | | 1 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 319.00 | 3 992.00 | | 11 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 16.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 16.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 134.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 104.00 | 1 066 503.00 | | 1 686 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 763.00 | 1 061 207.00 | | 1 638 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 341.00 | 5 297.00 | | 47 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 850.00 | 286 850.00 | | 286 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 369 470.00 | 369 470.00 | | 369 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 134.00 | 50 386.00 | 233 748.00 | 284 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 819.00 | 450 819.00 | | 450 819.00 |
VW T.V.A. | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 617.00 | 474 869.00 | 233 748.00 | 708 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 299.00 | 15 527.00 | | 13 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 609.00 | 9 017.00 | | 10 609.00 |
ST Autres comptes | 72 839.00 | 63 173.00 | | 72 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 737.00 | 56 495.00 | | 59 737.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 575.00 | 4 863.00 | | 4 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 874.00 | 20 390.00 | | 17 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 963.00 | 195 021.00 | | 338 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 206.00 | 116 676.00 | | 215 206.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 780.00 | 128 685.00 | | 143 780.00 |