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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
AP Constructions | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 616.00 | 201 468.00 | 12 147.00 | 213 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 485.00 | 138 161.00 | 4 324.00 | 142 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 970.00 | 349 089.00 | 182 882.00 | 531 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 560.00 | 21 551.00 | 40 009.00 | 61 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 532.00 | | 1 033 532.00 | 1 033 532.00 |
BZ Autres créances | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CF Disponibilités | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 598.00 | 21 551.00 | 1 494 047.00 | 1 515 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 569.00 | 370 640.00 | 1 676 929.00 | 2 047 569.00 |
CU Autres participations | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 004.00 | | | 247 004.00 |
DH Report à nouveau | -317 824.00 | | | -317 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | -15 865.00 | | | -15 865.00 |
DP Provisions pour risques | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 024.00 | | | 179 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 721.00 | | | 583 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 419.00 | | | 435 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 588.00 | | | 295 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EA Autres dettes | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 692.00 | | | 1 552 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 929.00 | | | 1 676 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 698.00 | | | 1 521 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 4 132 317.00 | | 4 132 317.00 | 4 132 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 317.00 | | 4 132 317.00 | 4 132 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 285.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 548.00 | | | 4 238 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 593.00 | | | 4 227 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 122.00 | | 20 244.00 | 559 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 396.00 | 531 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 396.00 | 365 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 632.00 | | | 157 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 712.00 | | 20 244.00 | 392 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 557.00 | 24 928.00 | 47 396.00 | 371 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 557.00 | 24 928.00 | 47 396.00 | 371 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 552.00 | 66 285.00 | 28 735.00 | 102 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 249.00 | 302.00 | | 21 249.00 |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 877.00 | 302.00 | 1 628.00 | 22 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 429.00 | 66 587.00 | 30 363.00 | 125 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 587.00 | 30 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 419.00 | 435 419.00 | | 435 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 767.00 | 89 773.00 | 30 994.00 | 120 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 334.00 | 593 334.00 | | 593 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 532.00 | 1 033 532.00 | | 1 033 532.00 |
VB T. V. A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 484.00 | 177 484.00 | | 177 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 993.00 | 1 085 313.00 | 680.00 | 1 085 993.00 |
VW T.V.A. | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 692.00 | 1 521 698.00 | 30 994.00 | 1 552 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |