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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 1 420.00 | 2 694.00 | 4 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 114.00 | 1 420.00 | 2 694.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 419 712.00 | | 6 419 712.00 | 6 419 712.00 |
CF Disponibilités | 1 299 911.00 | | 1 299 911.00 | 1 299 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 623.00 | | 7 719 623.00 | 7 719 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 737.00 | 1 420.00 | 7 722 317.00 | 7 723 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 7 128 094.00 | 6 542 885.00 | | 7 128 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 794.00 | 915 209.00 | | 78 794.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701 088.00 | 7 952 294.00 | | 7 701 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 463.00 | 349 625.00 | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 696.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 230.00 | 350 321.00 | | 21 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 317.00 | 8 302 615.00 | | 7 722 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 230.00 | 350 321.00 | | 21 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 408 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 408 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 1 499 980.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 908 337.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 805.00 | 772.00 | | 56 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 650.00 | 2 494 526.00 | | 162 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 856.00 | 1 579 317.00 | | 83 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 794.00 | 915 209.00 | | 78 794.00 |