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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 459.00 | 412 644.00 | 36 816.00 | 449 459.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 320 769.00 | 123 929.00 | 196 840.00 | 320 769.00 |
AP Constructions | 330 170.00 | 166 471.00 | 163 699.00 | 330 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769 295.00 | 5 561 704.00 | 2 207 592.00 | 7 769 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 015.00 | 1 439 206.00 | 1 388 810.00 | 2 828 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 755.00 | | 406 755.00 | 406 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 106 053.00 | 7 703 954.00 | 4 402 102.00 | 12 106 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 451.00 | 55 418.00 | 1 840 033.00 | 1 895 451.00 |
BN En cours de production de biens | 1 956 338.00 | | 1 956 338.00 | 1 956 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 519 548.00 | | 1 519 548.00 | 1 519 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815 780.00 | | 5 815 780.00 | 5 815 780.00 |
BZ Autres créances | 6 072 626.00 | | 6 072 626.00 | 6 072 626.00 |
CF Disponibilités | 337 681.00 | | 337 681.00 | 337 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 639 241.00 | 55 418.00 | 17 583 823.00 | 17 639 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 745 295.00 | 7 759 371.00 | 21 985 924.00 | 29 745 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 586 131.00 | | | 586 131.00 |
DH Report à nouveau | 12 061 652.00 | | | 12 061 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 689.00 | | | 1 439 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
DL TOTAL (I) | 15 384 966.00 | | | 15 384 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 193.00 | | | 5 042 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 728.00 | | | 1 118 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 247.00 | | | 126 247.00 |
EA Autres dettes | 311 359.00 | | | 311 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 958.00 | | | 6 600 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 985 924.00 | | | 21 985 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600 958.00 | | | 6 600 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
FD Production vendue biens | 43 555 076.00 | | 43 555 076.00 | 43 555 076.00 |
FG Production vendue services | 723 060.00 | | 723 060.00 | 723 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 323 908.00 | | 44 323 908.00 | 44 323 908.00 |
FM Production stockée | | | 1 312 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 722 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 646 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 299 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 964 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 067.00 | | | 252 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 067.00 | | | 252 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 188.00 | | | 234 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 954.00 | | | 458 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 047 731.00 | | | 46 047 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 608 042.00 | | | 44 608 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 689.00 | | | 1 439 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 149 819.00 | | 2 183 948.00 | 11 149 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227 712.00 | 12 106 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | 449 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226 440.00 | 11 655 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 705.00 | | 40 127.00 | 410 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738 125.00 | | 2 143 321.00 | 10 738 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 500.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115 711.00 | 941 669.00 | 353 426.00 | 7 115 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 538.00 | 14 105.00 | | 398 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717 173.00 | 927 563.00 | 353 426.00 | 6 717 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 288.00 | | 11 870.00 | 67 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 288.00 | | 11 870.00 | 67 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 288.00 | | 11 870.00 | 67 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 193.00 | 5 042 193.00 | | 5 042 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 184.00 | 496 184.00 | | 496 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 623.00 | 373 623.00 | | 373 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 359.00 | 311 359.00 | | 311 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 815 780.00 | 5 815 780.00 | | 5 815 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 237 197.00 | 237 197.00 | | 237 197.00 |
VC Groupe et associés | 5 751 041.00 | 5 751 041.00 | | 5 751 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931 713.00 | 11 931 713.00 | | 11 931 713.00 |
VW T.V.A. | 123 883.00 | 123 883.00 | | 123 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 958.00 | 6 600 958.00 | | 6 600 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 277.00 | | | 256 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 944 739.00 | | | 944 739.00 |
ST Autres comptes | 5 921 292.00 | | | 5 921 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 981.00 | | | 271 981.00 |
YT Sous‐traitance | 7 798 902.00 | | | 7 798 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 362 783.00 | | | 1 362 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 079.00 | | | 342 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 821 778.00 | | | 4 821 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 399 672.00 | | | 7 399 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 299 697.00 | | | 16 299 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |