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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 027.00 | 37.00 | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 295 623.00 | | 295 623.00 | 295 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 623.00 | 32 319.00 | 304.00 | 32 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 868.00 | 86 129.00 | 65 739.00 | 151 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 381.00 | 119 476.00 | 375 906.00 | 495 381.00 |
BT Marchandises | 76 179.00 | 1 784.00 | 74 394.00 | 76 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BZ Autres créances | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CF Disponibilités | 425 210.00 | | 425 210.00 | 425 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 766.00 | 1 784.00 | 536 982.00 | 538 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 148.00 | 121 260.00 | 912 888.00 | 1 034 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 19 786.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 202 800.00 | 224 137.00 | | 202 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 624.00 | 72 277.00 | | 31 624.00 |
DL TOTAL (I) | 517 825.00 | 576 200.00 | | 517 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 579.00 | 215 000.00 | | 197 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 8 213.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 825.00 | 142 536.00 | | 127 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 874.00 | 47 750.00 | | 68 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 063.00 | 413 499.00 | | 395 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 888.00 | 989 699.00 | | 912 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 191.00 | 413 499.00 | | 241 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 329.00 | | 90.00 | 495 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 495 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 687.00 | | | 296 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 491.00 | | | 184 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 90.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 503.00 | 8 973.00 | | 110 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 43.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 518.00 | 8 930.00 | | 109 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 825.00 | 127 825.00 | | 127 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 174.00 | 43 302.00 | 153 872.00 | 197 174.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 063.00 | 241 191.00 | 153 872.00 | 395 063.00 |