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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 983.00 | 98 485.00 | 71 498.00 | 169 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 479.00 | 103 951.00 | 3 005 528.00 | 3 109 479.00 |
BT Marchandises | 242 872.00 | | 242 872.00 | 242 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
BZ Autres créances | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CF Disponibilités | 155 656.00 | | 155 656.00 | 155 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 691.00 | | 500 691.00 | 500 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 170.00 | 103 951.00 | 3 506 219.00 | 3 610 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 070.00 | 1 487 439.00 | | 1 659 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 084.00 | 171 631.00 | | 175 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 154.00 | 1 670 070.00 | | 1 845 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 237.00 | 1 504 735.00 | | 1 338 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 505.00 | 8 299.00 | | 16 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 048.00 | 229 391.00 | | 239 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 275.00 | 54 758.00 | | 67 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 065.00 | 1 797 184.00 | | 1 661 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 219.00 | 3 467 254.00 | | 3 506 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 121.00 | 498 015.00 | | 511 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 048.00 | 239 048.00 | | 239 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 839.00 | 187 895.00 | 739 306.00 | 1 337 839.00 |
VI Groupe et associés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 526.00 | | | 182 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 065.00 | 511 121.00 | 739 306.00 | 1 661 065.00 |