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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 786.00 | 240 642.00 | 3 144.00 | 243 786.00 |
BF Prêts | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 373.00 | 344 420.00 | 146 953.00 | 491 373.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 282.00 | 73 373.00 | 715 909.00 | 789 282.00 |
BZ Autres créances | 143 681.00 | | 143 681.00 | 143 681.00 |
CF Disponibilités | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 334.00 | 73 373.00 | 1 005 961.00 | 1 079 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 707.00 | 417 793.00 | 1 152 914.00 | 1 570 707.00 |
CU Autres participations | 83 855.00 | | 83 855.00 | 83 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 190.00 | | | 457 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | -44 292.00 | | | -44 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
DL TOTAL (I) | 500 913.00 | | | 500 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 639.00 | | | 335 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
EA Autres dettes | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 001.00 | | | 652 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 914.00 | | | 1 152 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 001.00 | | | 652 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FG Production vendue services | 231 229.00 | | 231 229.00 | 231 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 599.00 | | 232 599.00 | 232 599.00 |
FM Production stockée | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 719.00 | | | 334 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 373.00 | | | 491 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 563.00 | | | 347 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 082.00 | 28 338.00 | | 316 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 082.00 | 28 338.00 | | 316 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 639.00 | 335 639.00 | | 335 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
UP Prêts | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
UX Autres créances clients | 643 643.00 | 643 643.00 | | 643 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 155.00 | 932 963.00 | 38 192.00 | 971 155.00 |
VW T.V.A. | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 001.00 | 652 001.00 | | 652 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
ST Autres comptes | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220.00 | | | 220.00 |
YT Sous‐traitance | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 284.00 | | | 163 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |