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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
BZ Autres créances | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 436.00 | | 628 436.00 | 628 436.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 376.00 | 144 856.00 | | 177 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | 32 520.00 | | 38 412.00 |
DL TOTAL (I) | 226 788.00 | 188 376.00 | | 226 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 444.00 | 360 794.00 | | 375 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 786.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | 31 242.00 | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 648.00 | 423 996.00 | | 401 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 436.00 | 612 372.00 | | 628 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -37.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 295.00 | -14 414.00 | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 260.00 | 66 026.00 | | 73 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 848.00 | 33 506.00 | | 34 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 412.00 | 32 520.00 | | 38 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 569.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 444.00 | | | 375 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 648.00 | | | 401 648.00 |