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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 552 395.00 | 1 261 728.00 | 1 290 668.00 | 2 552 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 395.00 | 1 261 728.00 | 1 290 668.00 | 2 552 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 964.00 | | 112 964.00 | 112 964.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 063.00 | | 343 063.00 | 343 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 458.00 | 1 261 728.00 | 1 633 731.00 | 2 895 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 134.00 | 533 482.00 | | 559 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 720.00 | 25 653.00 | | -49 720.00 |
DL TOTAL (I) | 520 414.00 | 570 134.00 | | 520 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 258.00 | 1 124 757.00 | | 965 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 770.00 | | 9 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434.00 | 4 812.00 | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 130 050.00 | 105 050.00 | | 130 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 657.00 | 2 614.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 317.00 | 1 247 002.00 | | 1 113 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 731.00 | 1 817 136.00 | | 1 633 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 669.00 | | 133 669.00 | 133 669.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 236.00 | 221 855.00 | | 137 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 956.00 | 196 203.00 | | 186 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 720.00 | 25 653.00 | | -49 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 108.00 | 127 620.00 | | 1 134 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 108.00 | 127 620.00 | | 1 134 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 258.00 | 173 858.00 | 698 994.00 | 965 258.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 698.00 | 192 698.00 | | 192 698.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 317.00 | 321 917.00 | 698 994.00 | 1 113 317.00 |